泰安首家！泰山文旅集團(tuán)信創(chuàng)司庫(kù)體系預(yù)計(jì)6月底全面運(yùn)行

　　泰安日?qǐng)?bào)社·中華泰山網(wǎng)訊（記者 張芮 審核 晁彤彤）近日，泰山文旅集團(tuán)正全力推進(jìn)信創(chuàng)司庫(kù)體系建設(shè)，預(yù)計(jì)6月底將全面投入運(yùn)行。作為泰安市首家全面推動(dòng)信創(chuàng)司庫(kù)體系建設(shè)的企業(yè)，泰山文旅集團(tuán)通過(guò)該體系的構(gòu)建，正推動(dòng)財(cái)務(wù)管理從傳統(tǒng)資金集中管理向價(jià)值創(chuàng)造、數(shù)智融合的新型模式轉(zhuǎn)變，為市屬企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型提供了可借鑒的“泰山文旅方案”。

　　自啟動(dòng)司庫(kù)體系建設(shè)以來(lái)，泰山文旅集團(tuán)按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作。2月底財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)成功上線，3月底完成資金管理系統(tǒng)搭建及銀企直聯(lián)相關(guān)任務(wù)，4月資金歸集等系統(tǒng)上線運(yùn)行，5月份完成多項(xiàng)功能實(shí)現(xiàn)可視化應(yīng)用，6月底即將達(dá)成全面運(yùn)行的目標(biāo)。

　　近年來(lái)，泰山文旅集團(tuán)立足泰安國(guó)資監(jiān)管及企業(yè)實(shí)際，構(gòu)建起獨(dú)具特色的“1+3+6”司庫(kù)體系框架。以一流司庫(kù)管理平臺(tái)為核心，搭建資金集約管控、金融資源協(xié)同、戰(zhàn)略決策支持三大中心，打造資金池、銀行池、資金結(jié)算等六大核心功能板塊，致力于實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范高效、金融資源配置精益高效、資金風(fēng)險(xiǎn)管控嚴(yán)格合規(guī)的目標(biāo)。

　　據(jù)了解，泰山文旅集團(tuán)在司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)中取得突破性進(jìn)展，主要體現(xiàn)在資金管控、金融資源利用、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面。其中，在資金管控層面，泰山文旅集團(tuán)實(shí)現(xiàn)全級(jí)次穿透管理，對(duì)權(quán)屬企業(yè)的銀行賬戶進(jìn)行全方位監(jiān)控，確保資金流動(dòng)全程可溯、歸集資金全面可控。在金融資源利用上，憑借資金池優(yōu)勢(shì)提升存款年化收益率，大幅降低整體融資成本。資金周轉(zhuǎn)效率大幅提升，減輕銀行續(xù)貸資金周轉(zhuǎn)壓力，大幅降低了企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用。風(fēng)險(xiǎn)防控方面，泰山文旅集團(tuán)建立“集團(tuán)審批+系統(tǒng)控制”雙重管理機(jī)制，所有資金支付均需線上審批，資金用途清晰可查，并設(shè)置資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早處置，筑牢資金安全防線。

　　同時(shí)，泰山文旅集團(tuán)通過(guò)司庫(kù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)前端無(wú)縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流、資金流、信息流“三流合一”。通過(guò)資金計(jì)劃與業(yè)務(wù)計(jì)劃聯(lián)動(dòng)，業(yè)財(cái)協(xié)同效率顯著提升，有力推動(dòng)集團(tuán)戰(zhàn)略決策落地實(shí)施。此外，借助搭建的資金大數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)時(shí)生成資金分析報(bào)告，為投資決策、融資安排提供精準(zhǔn)數(shù)據(jù)支撐，讓決策更科學(xué)、更高效。

　　泰山文旅集團(tuán)將深化數(shù)智化轉(zhuǎn)型，與浪潮集團(tuán)、山東省泰山數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)公司合作打造財(cái)務(wù)智能決策助手文旅應(yīng)用場(chǎng)景模板，構(gòu)建決策分析模型，為企業(yè)重大決策提供支撐，持續(xù)發(fā)揮信創(chuàng)司庫(kù)體系建設(shè)示范效應(yīng)。